☕Bienvenido a Cafe Criptomoneda

Bienvenidos a otra edición especial de Café Bursátil. Hoy nos centraremos en el gran año de Bitcoin y los mercados de criptomonedas en general. Disfruten.

AL CIERRE
Indicadores de mercado de ayer 

• El Santa Claus Rally vino flojo: La subida típica de fin de año no cumplió las expectativas de los inversores. El S&P 500 y Nasdaq terminaron ligeramente negativos tras un día de bajo volumen de operaciones.

• Bitcoin cayó, pero KULR sube: Bitcoin bajó, igual que las acciones asociadas como MicroStrategy (caída de 4.78% hoy). Sin embargo, KULR Technology Group se disparó más del 40% al comprar $21 millones en bitcoin.

• Las solicitudes de subsidios por desempleo bajaron: Las solicitudes iniciales de subsidios por desempleo bajaron en 1,000, situándose en 219,000, por debajo de lo esperado y menos que la semana pasada. Aunque menos gente está siendo despedida, algunos tardan más tiempo en encontrar trabajo nuevamente.

CRYPTO
La montaña rusa de Bitcoin hasta los $100k dólares

Buenas noticias para los inversores en criptomonedas, pero terribles noticias para los que tenemos cerca un molesto crytobro como amigo: las cosas nunca han parecido tan optimistas para esta clase de activos.

Las criptomonedas han tenido un 2024 incluso mejor que Taylor Swift. Bitcoin ha subido más del 125% en lo que va de año, arrastrando consigo a Ethereum, Solana y una gran cantidad de otras criptomonedas.

Si tu última impresión de las criptomonedas fue el fraude notorio, los esquemas Ponzi y, por supuesto, más fraudes, es posible que te preguntes cómo la industria logró salir de un sombrío invierno criptográfico.

A continuación, te muestro cómo Bitcoin pasó de ser rechazado por los veteranos de Wall Street a convertirse en el activo de mejor rendimiento de la década.

• En enero de 2024, la Comisión de Bolsa y Valores aprobó nuevos fondos cotizados en bolsa de Bitcoin al contado después de una década de denegar la solicitud de los administradores de activos criptográficos para este tipo de ETF. Lo que hace que estos fondos sean únicos es que están respaldados por bitcoins reales, en lugar de solo contratos de futuros de bitcoins. Luego, en mayo, la SEC también aprobó los ETF de Ethereum al contado. Estos fondos han aportado miles de millones en nuevas inversiones a las dos criptomonedas más populares del mercado. El fondo de bitcoins más grande, el iShares Bitcoin Trust (IBIT), ahora tiene alrededor de $53 mil millones en activos bajo administración.

• La reelección del presidente electo Donald Trump en noviembre fue una gran bendición para la industria, dada la cálida aceptación de las criptomonedas por parte del Partido Republicano durante la campaña de Trump. En la Conferencia de Bitcoin de este verano, Trump prometió crear una reserva nacional de bitcoins y se comprometió a reemplazar al presidente de la SEC, Gary Gensler, escéptico con las criptomonedas.

• Trump ya ha anunciado una serie de nombramientos a favor de las criptomonedas, incluido el ex comisionado de la SEC Paul Atkins para dirigir la SEC. También ha elegido al ex ejecutivo de PayPal David Sacks para el papel de "zar de la inteligencia artificial y las criptomonedas".

Una lección de historia 

Puede que haya sido un año de gran avance para el bitcoin en la corriente principal, pero el bitcoin no es un jovencito. El fundador anónimo de Bitcoin, Satoshi Nakamoto, escribió su legendario informe técnico en 2008 y, desde entonces, los medios de comunicación han declarado que Bitcoin está muerto 477 veces. Pero sigue volviendo.

El panorama general: si observamos el historial de Bitcoin, queda claro por qué los inversores han tenido una relación de amor/odio con los activos digitales. Es importante tener en cuenta que incluso muchas de las voces más optimistas a favor de las criptomonedas cubren sus apuestas haciendo de las criptomonedas una parte relativamente pequeña de su cartera general.

ANALISIS
Criptomonedas al podium

El asombroso repunte de Bitcoin está dominando los titulares (y los corazones y las mentes de los leales).

Pero la criptomoneda con mejor desempeño en 2024 no es Bitcoin. Ethereum, la segunda moneda más grande por capitalización de mercado, ni siquiera está entre las tres de mejor desempeño.

Hay miles de criptomonedas en la estratosfera digital, la mayoría de las cuales tienen dudosas perspectivas de inversión. Pero cuando las criptomonedas de primera línea suben, también lo hace el resto, a veces incluso superando a Bitcoin, Ethereum y Solana.

Entonces, ¿cuáles son las criptomonedas de alto rendimiento que pasan desapercibidas en la industria de las criptomonedas?

• Sui: Como la 18.ª criptomoneda más grande por capitalización de mercado, es comprensible que no hayas oído hablar de este token específico. Pero esta criptomoneda está dando un golpe: ha subido más del 370% en los últimos 12 meses y el 22% solo en el último mes. ¿Por qué? Al igual que muchas criptomonedas más pequeñas, el proyecto ha ascendido a medida que Bitcoin se ha convertido en el centro de atención este año. Pero otra razón por la que Sui ha tenido tan buen desempeño es un anuncio en septiembre de que Circle lanzará su moneda estable USDC en la red blockchain de capa 1 de Sui. Si esa oración te confunde, probablemente sea porque tienes una vida social normal y niveles apropiados de interacción con otros seres humanos. Básicamente, este movimiento significa que más desarrolladores podrían desarrollar Sui, aumentando el alcance de la red.

• Dogecoin: es más probable que hayas oído hablar de DOGE, la famosa moneda meme que ha aumentado más del 240% este año y ahora tiene una capitalización de mercado de $46 mil millones. La elección de Donald Trump, partidario de los activos digitales, impulsó a todas las criptomonedas, pero DOGE recibió un impulso especialmente grande al ser el acrónimo elegido para la agencia de eficiencia gubernamental recientemente propuesta por Elon Musk.

• Shiba Inu: Shiba Inu ha seguido el ejemplo de DOGE hasta llegar a la cima en 2024, con un aumento del 107 % en los últimos 12 meses hasta alcanzar una capitalización de mercado de 12 700 millones de dólares. Su estatus de meme se consolidó desde su creación en 2020 gracias a las publicaciones de Elon Musk y Vitalik Buterin, el fundador de Ethereum, a lo largo de los años.

A pesar de sus asombrosos rendimientos, hay que tener en cuenta que estas criptomonedas poco conocidas son incluso más volátiles que sus pares más grandes, como Bitcoin y Ethereum. Los asesores financieros desconfían de esta clase de activos en general (como señalaron los profesionales de BlackRock anteriormente), y los inversores que ven enormes ganancias en los titulares y sienten las punzadas del FOMO (Fear of missing out - miedo a quedarse afuera basicamente) probablemente no deberían apostarlo todo a monedas inspiradas en memes.

FINANZAS
Titulares de Wall Street

• Las solicitudes continuas de desempleo alcanzaron un máximo de tres años (RT)  

• Kim Kardashian ya no gestiona su firma de capital privado SKKY Partners (AX)  

• BlackRock redujo el valor de un fondo emblemático de energía renovable (BBG)  

• BNY Mellon revive un período de "recarga" de dos semanas para empleados (YH)  

• SOFR aumentó a 4.4% a pesar de un ajuste en la tasa repo de la Fed (BBG) 

EVENTOS NOTABLES
Flujo de operaciones

Fusiones y adquisiciones / Inversiones

• El fabricante japonés de motores eléctricos Nidec presentó una oferta de adquisición no solicitada de 1.600 millones de dólares por el proveedor de engranajes industriales Makino Milling Machine 

• El mayor accionista de NeueHealth, New Enterprise Associates, junto con un grupo de inversionistas existentes, privatizarán al proveedor de salud en un acuerdo de 1.300 millones de dólares, incluida deuda  

• Martin Midstream Partners canceló un acuerdo de fusión de 157 millones de dólares con Martin Resource Management 

• La firma estadounidense de PE Altaris adquirirá la unidad de fabricación de terapia génica WuXi Advanced Therapies de la compañía farmacéutica china WuXi AppTec, debido a restricciones de seguridad nacional de EE. UU.  

• El grupo inversor francés Meridiam acordó adquirir una participación del 49.9% en el proyecto de enlace energético de 2.000 millones de dólares entre Chipre e Israel    

Capital de riesgo (VC)

• La plataforma bancaria basada en la nube Infinant recaudó una Serie A de 15 millones de dólares liderada por FINTOP Capital y JAM FINTOP BankTech 

• La plataforma de planificación de desempeño Una Software recaudó 5.6 millones de dólares  

• Caruso, una solución de software con sede en Nueva Zelanda para la gestión de fondos en mercados privados, recaudó 3.2 millones de dólares en financiación estratégica liderada por Balmain 

• La startup de diseño asistido de IA Backflip recaudó 30 millones de dólares en una Serie A liderada por NEA y a16z 

• Una startup de gestión de devoluciones con IA, Justt, recaudó 30 millones de dólares en una Serie C liderada por Zeev Ventures 

IPO / Listados directos / Emisiones / Operaciones en bloque

• El gigante chino de baterías CATL buscará una segunda cotización en Hong Kong  

• El proveedor de sistemas de calefacción Zhejiang Sanhua Intelligent Controls prepara una segunda cotización en Hong Kong que podría recaudar más de 500 millones de dólares  

• El mayor prestamista de Nigeria, Access Bank, recaudó 228 millones de dólares en una oferta de derechos  

• La compañía japonesa de refinación de petróleo ENEOS considera cotizar hasta el 70% de su unidad JX Advanced Metals en una oferta pública inicial en Japón que podría recaudar 4.500 millones de dólares  

• El proveedor de estética médica con sede en Singapur V Medical Aesthetics busca recaudar 200 millones de dólares a una valoración de 1.300 millones de dólares en una oferta pública inicial en Malasia